بسمه تعالی
در راستای کنترل ازدحام و مدیریت سر و صدای ایجاد شده توسط کودکان در فضای سبز در زمان بازی و جهت تراکم زدایی ، هیئت مدیره پس از شور و بررسی و کارشناسی از مبادی مرتبط و با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری مشهد و خانه هنرمندان اقدام به رسم و طراحی بازی های لی لی ، مارپله ، منچ و دوز بر روی زمین به تعداد مناسب در لاین میانی و لاین شمالی خواهد کرد. لذا از شما عزیزان خواهشمندیم به منظور فرهنگ سازی به کودکان خود آموزشهای لازم را جهت هر چه بهتر استفاده نمودن از فضای سبز ارائه نمایید . ضمنا جهت کنترل هر چه بیشتر از مدتها پیش تعداد نگهبانان فضای سبز در هنگام عصر دو برابر گردیده است .
با سپاس از همکاری شما- هیئت مدیره
بسمه تعالی
در راستای ساماندهی درآمد های ناشی از محل فروش یا رهن و اجاره املاک واقع در مجتمع که متاسفانه در دوره های قبل به دلیل عدم نظارت و بازرسی به حساب مجتمع واریز نمیگردیده ؛لذا گزارش موارد منعقده با جزئیات به اطلاع میرسد. ضمنا بدینوسیله هیئت مدیره آمادگی همه روزه (به جزروزهای تعطیل ) جهت ارائه گزارش و پاسخ هرگونه شبهه را در دفتر مدیر عامل دارا میباشد .
18/4/89 واریزی مبلغ 000/85 تومان طی فیش 3740 ====> رهن و اجاره واحد22 ورودی 114 خانم نیکوئیان
8/5/89 واریزی مبلغ 000/180 تومان طی فیش 3997 به حساب مجتمع ====> فروش واحد22 ورودی 97 آقای یونسی + فروش واحد 22 ورودی 102 آقای مختاری
22/5/89 واریزی مبلغ 000/85 تومان طی فیش 3975 به حساب مجتمع ====> رهن و اجاره واحد22 ورودی 120 آقای جوادی
دفتر هیئت مدیره
تراز سه ماهه اول سال 1389 مجتمع مسکونی غدیرزون شرقی
ردیف | ماه | شرح | واریزی | هزینه | مانده |
1 | فروردین | واریزی اولیه ووصول شارژ | ۹۴/۲۸۸/۰۰۰ | - | ۹۴/۲۸۸/۰۰۰ |
2 | اردیبهشت | وصول شارژ+ورودیه+کرایه آژانس | ۲۹/۱۰۸/۰۲۳ | - | - |
حقوق پرسنل+مرخصی سال ۸۸+پیمانکار نظافت | - | ۳۲/۵۱۳/۵۰۰ | - | ||
تنخواه مدیرعامل قبلی و فعلی | - | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | - | ||
پرداخت قبوض آب | - | ۱۰/۹۹۳/۰۰۰ | ۴۲/۸۸۹/۵۲۳ | ||
3 | خرداد | وصول شارژ+ورودیه+کرایه آژانس | ۲۴/۸۶۰/۰۰۰ | - | - |
پرداخت حقوق پرسنل | - | ۲۱/۸۶۲/۰۰۰ | - | ||
نظافتی و مانده ازماه قبل | - | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | - | ||
تسویه حساب مدیرعامل قدیم واخذ فتوکپی | - | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | - | ||
قبوض برق | - | ۲/۱۱۴/۰۰۰ | - | ||
ارتقاء کیفی سخت افزار رایانه | - | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | - | ||
شارژتنخواه و خریدمیز وصندلی منشی | - | ۱/۷۱۴/۵۰۰ | - | ||
خرید پرینتروکابل مربوطه | - | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | - | ||
4 | تراز | - | ۱۴۸/۲۵۶/۰۲۳ | ۸۸/۶۹۷/۰۰۰ | ۵۹/۶۵۹/۰۲۳ |
خزانه دار مجتمع غدیر زون شرقی : خیاطیان
عملکرد مالی خرداد سال 1389 مجتمع مسکونی غدیرزون شرقی
ردیف | شرح | واریزی | هزینه | مانده |
1 | مانده انتقال از ماه قبل | ۷۲/۸۸۹/۵۲۳ | - | ۷۲/۸۸۹/۵۲۳ |
2 | حقوق خرداد پرسنل | - | ۲۱/۸۶۲/۰۰۰ | - |
3 | پرداختی پیمانکارنظافتی +مانده ماه قبل چک 41445548 | - | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | - |
4 | وصول شارژ | ۲۱/۲۶۰/۰۰۰ | - | - |
5 | ورودیه | ۳۰۰/۰۰۰ | - | - |
6 | کرایه آژانس | ۳/۳۰۰/۰۰۰ | - | - |
7 | تسویه حساب با مدیرعامل قدیم و اخذدستگاه فتوکپی | - | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | - |
8 | پرداخت قبوض برق چک ۴۱۴۴۵۷۲۱ | - | ۲/۱۱۴/۰۰۰ | - |
9 | ارتقاء کیفی رایانه چک ۴۱۴۴۵۷۲۱ | - | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | - |
10 | شارژتنخواه خریدمیز وصندلی رایانه چک ۴۱۴۴۶۰۳۳ | - | ۱/۷۱۴/۵۰۰ | - |
11 | خرید پرینتر ومتعلقات چک ۴۱۴۴۶۱۱۹ | - | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | - |
12 | تراز | ۹۷/۷۴۹/۵۲۳ | ۳۸/۱۹۰/۵۰۰ | ۵۹/۶۵۹/۰۲۳ |
خزانه دار مجتمع غدیر زون شرقی : خیاطیان
عملکرد مالی اردیبهشت سال 1389 مجتمع مسکونی غدیرزون شرقی
ردیف | شرح | واریزی | هزینه | مانده |
1 | مانده انتقال از ماه قبل | ۹۴/۲۸۸/۰۰۰ | - | ۹۴/۲۸۸/۰۰۰ |
2 | وصول شارژ | ۲۵/۶۰۸/۰۲۳ | - | - |
3 | ورودیه | ۵۰۰/۰۰۰ | - | - |
4 | کرایه آژانس | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | - | - |
5 | حقوق پرسنل فروردین چک ۴۱۴۴۵۲۳۹+مانده مرخصی سال ۸۸ پرسنل | ۳۲/۵۱۳/۵۰۰ | ||
6 | تنخواه مدیرعامل قدیم چک ۴۱۴۴۵۱۵۳ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
7 | قبوض آب چک ۴۱۴۴۵۳۲۵ | ۱۰/۹۹۳/۰۰۰ | ||
8 | تنخواه مدیرعامل جدید چک ۴۱۴۴۵۳۶۲ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ||
9 | تراز | ۱۲۳/۳۹۶/۰۳۳ | ۵۰/۵۰۶/۵۰۰ | ۷۲/۸۸۹/۵۲۳ |
خزانه دار مجتمع غدیر زون شرقی : خیاطیان